深100ETF工银（159970）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金（深100ETF工银，159970）发布最新申购赎回清单，相较10月30日发布的前一交易日清单，成份股数量未出现任何变动，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次比对覆盖的100只成份股，11月2日与10月30日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股增持或减持幅度超过阈值，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为39226.22元，较10月30日的41550.20元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性指标均未发生变化。

从关键净值指标来看，10月30日对应的基金份额净值为0.8028元，较10月29日的0.8220元有所回落；10月30日的现金差额为39226.22元，对应最小申购赎回单位净值为1444953.22元。该ETF跟踪深证100指数，主要覆盖深交所上市的核心龙头标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对组合原有权重分布产生明显影响，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎规则与组合变动信息，合理安排相关申赎操作。

11月2日深100ETF工银（159970）申赎清单成份股信息内容