2026年11月2日，易方达中证800ETF（515810）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的清单，本次成份股数量未发生任何变动，仅部分现金类指标出现调整，整体组合成份股结构保持平稳。
本次比对覆盖的全部800只成份股，11月2日与10月30日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，无个股变动率超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，两日清单的基础信息、份额限制、申赎机制等核心规则均保持一致，仅两项现金类指标出现调整：最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的-4982.71元变为11月2日的-18433.67元，对应参考的现金差额也从10月29日的-5331.71元调整为10月30日的-18433.67元。
从两日的核心净值指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为1.4918元，最小申购赎回单位净值为4475295.29元；10月30日对应的基金份额净值为1.4653元，最小申购赎回单位净值为4395750.33元。该ETF跟踪中证800指数，覆盖沪深市场大中盘核心标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期微调。
本次调整未对成份股权重分布产生明显影响，组合整体持仓结构或保持原有配置特征，投资者后续参与申赎时请以基金管理人发布的官方最新公告为准。
11月2日易方达中证800ETF（515810）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1102数量(股) | 1030数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 000009 | 中国宝安 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000021 | 深科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000027 | 深圳能源 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000032 | 深桑达A | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000050 | 深天马A | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000060 | 中金岭南 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000062 | 深圳华强 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000088 | 盐田港 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 3400 | 3400 | 0 | 0.00% |
| 000155 | 川能动力 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000301 | 东方盛虹 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000415 | 渤海租赁 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000537 | 绿发电力 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000539 | 粤电力A | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000559 | 万向钱潮 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000582 | 北部湾港 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000591 | 太阳能 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000623 | 吉林敖东 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000629 | 钒钛股份 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000683 | 博源化工 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000703 | 恒逸石化 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000709 | 河钢股份 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 688295 | 中复神鹰 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688297 | 中无人机 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688303 | 大全能源 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688318 | 财富趋势 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688336 | 三生国健 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688343 | 云天励飞 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688349 | 三一重能 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688363 | 华熙生物 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688387 | 信科移动 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688411 | 海博思创 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688425 | 铁建重工 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 688469 | 芯联集成 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688475 | 萤石网络 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688520 | 神州细胞 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688538 | 和辉光电 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 688561 | 奇安信 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688563 | 航材股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688582 | 芯动联科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688599 | 天合光能 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688692 | 达梦数据 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688708 | 佳驰科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688709 | 成都华微 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688728 | 格科微 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688819 | 天能股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
