方正富邦深证100ETF（159961）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

方正富邦深证100ETF（159961）于2026年11月2日发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，全部100只成份股持股数量未发生变动，仅部分现金类指标出现调整，整体申赎运行机制保持平稳。

本次清单中，10月30日的最小申购赎回单位预估现金部分为10881.33元，11月2日该指标调整为11994.11元；其余非成份股相关的基础信息、现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等字段均未发生变化。全部100只成份股的两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现个股新进或调出的结构性调整，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，无需逐一列示。

从相关核心指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为1.7609元，最小申购赎回单位净值为1760908.33元，对应现金差额为10436.33元；10月30日对应的基金份额净值为1.7195元，最小申购赎回单位净值为1719514.11元，对应现金差额为11994.11元。该ETF跟踪深证100指数，覆盖深市核心市值标的，其申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素相关。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金占用比例产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月2日方正富邦深证100ETF（159961）申赎清单成份股信息内容