易方达沪深300非银ETF（512070）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，易方达基金旗下易方达沪深300非银ETF（512070）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的26只成份股中，所有个股11月2日的持股数量与10月30日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股新进或调出清单。非成份股字段方面，11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为-371.69元，较10月30日的-403.26元有所调整，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性字段均未发生变化。

从两日关键运作指标来看，10月30日对应的现金差额为-371.69元，最小申购赎回单位净值为732416.31元，基金份额净值为0.7324元；10月30日清单对应的前一交易日现金差额为-483.26元，最小申购赎回单位净值为739289.74元，基金份额净值为0.7393元。该ETF跟踪沪深300非银行金融相关指数，成份股主要覆盖证券、保险等非银金融板块，申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常规调整。

本次清单调整幅度较小，或对基金组合的权重分布不会产生明显影响，投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，结合自身投资需求理性操作。

11月2日易方达沪深300非银ETF（512070）申赎清单成份股信息内容