嘉实沪深300ETF（159919）2026年11月2日申赎清单调整：国货航增持居前，中国能建减持居前

2026年11月2日，嘉实沪深300ETF（159919）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的清单，成份股层面仅两只个股变动幅度超过±0.5%，其中国货航增持幅度达50.00%，中国能建减持幅度达4.17%，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现明显下调。

增持变动最大的个股为国货航，证券代码001391，10月30日持股数量为200股，11月2日增至300股，变化率达50.00%。减持变动最大的个股为中国能建，证券代码601868，10月30日持股数量为2400股，11月2日降至2300股，变化率为-4.17%。其余298只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的2404.76元降至11月2日的171.70元，其余非成份股字段未发生调整。

从关键运行指标来看，10月29日该ETF现金差额为3592.49元，最小申购赎回单位净值为3869230.76元，基金份额净值为4.2991元；10月30日对应现金差额为340.70元，最小申购赎回单位净值为3815790.70元，基金份额净值为4.2398元。该ETF跟踪沪深300指数，覆盖A股市场核心大盘标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次成份股的小幅调整或使组合内航空、基建相关标的的权重分布出现边际变动，整体不会对跟踪指数的拟合效果产生明显影响。投资者参与申赎相关操作时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月2日嘉实沪深300ETF（159919）申赎清单成份股信息内容