交银深证300价值ETF（159913）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，交银施罗德基金旗下交银深证300价值ETF（159913）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性变化。非成份股指标方面，现金差额由10月30日清单披露的10月29日的4454.89元，调整为11月2日清单披露的10月30日的4904.01元；最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的4184.89元，调整为11月2日的4904.01元。其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变化。

伴随上述调整，该ETF的最小申购赎回单位净值由10月29日的676111.89元变动为10月30日的674860.01元，基金份额净值由10月29日的2.2540元变动为10月30日的2.2500元。该ETF跟踪深证300价值指数，主要覆盖深市市场中具备价值属性的上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或对该ETF最小申购赎回单位对应的现金占比产生小幅影响，整体组合的成份股权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日交银深证300价值ETF（159913）申赎清单成份股信息内容