2026年11月2日，嘉实深证基本面120ETF（159910）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的清单，全部120只成份股持股数量均未发生变动，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整，整体组合结构保持平稳。
本次清单覆盖的120只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持变动，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现变动，由10月30日的-12755.00元调整为11月2日的-13042.64元，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制指标、申购赎回相关机制性字段均未发生变化。
从两日核心指标来看，10月30日对应的现金差额为-13698.69元，最小申购赎回单位净值为2167848.46元，基金份额净值为2.1678元。该ETF跟踪深证基本面120指数，主要覆盖深市市场中基本面表现突出的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等情况进行相应调整。
本次调整幅度较小，或对最小申购赎回单位对应的现金替代部分产生微弱影响，组合整体的权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，相关信息请以嘉实基金管理有限公司发布的官方公告为准。
11月2日嘉实深证基本面120ETF（159910）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1102数量(股) | 1030数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 16500 | 16500 | 0 | 0.00% |
| 000027 | 深圳能源 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000060 | 中金岭南 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 14200 | 14200 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
| 000301 | 东方盛虹 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000415 | 渤海租赁 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3600 | 3600 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
| 000703 | 恒逸石化 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000709 | 河钢股份 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 000778 | 新兴铸管 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000800 | 一汽解放 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000825 | 太钢不锈 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000876 | 新 希 望 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 000877 | 天山股份 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 000878 | 云南铜业 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000883 | 湖北能源 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000958 | 电投产融 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000959 | 首钢股份 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 002120 | 韵达股份 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002129 | TCL中环 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 002416 | 爱施德 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002493 | 荣盛石化 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002608 | 江苏国信 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 002761 | 浙江建投 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002958 | 青农商行 | 3600 | 3600 | 0 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300979 | 华利集团 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300999 | 金龙鱼 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
