华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）于2026年11月2日发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，全部成份股持仓数量均未出现调整，仅部分现金类指标发生边际变动，整体组合结构保持平稳。

本次披露的50只成份股中，所有个股的11月2日持仓数量与10月30日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股数量变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月30日更新为2026年11月2日；现金差额由10月29日的4148.24元调整为10月30日的4347.05元；最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的4148.24元调整为11月2日的4347.05元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

两日关键净值指标方面，10月29日该ETF基金份额净值为0.8705元，最小申购赎回单位净值为435257.24元；10月30日基金份额净值降至0.8601元，最小申购赎回单位净值同步调整为430043.05元。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，主要覆盖化工细分领域的上市公司，ETF申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常规调整。

本次调整仅涉及现金类指标的小幅变动，成份股组合权重分布或保持原有结构，未出现明显的持仓偏移。投资者后续参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

11月2日华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）申赎清单成份股信息内容