华泰柏瑞中证银行ETF（560670）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，华泰柏瑞基金旗下中证银行ETF（560670）发布最新申购赎回清单，相较10月30日发布的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现调整，仅部分现金类指标出现小幅变动。

本次披露的42只成份股中，所有个股的持仓数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股出现新进或调出的结构性调整。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的290.73元降至11月2日的155.56元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等规则均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为1.1458元，对应最小申购赎回单位净值为572911.73元，当日现金差额为363.73元；10月30日对应基金份额净值升至1.1519元，最小申购赎回单位净值为575964.56元，当日现金差额为211.56元。该ETF跟踪中证银行指数，成份股全部覆盖A股上市银行板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日华泰柏瑞中证银行ETF（560670）申赎清单成份股信息内容