国投瑞银中证全指公用事业ETF（159159）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，国投瑞银基金管理有限公司发布国投瑞银中证全指公用事业ETF（159159）最新申购赎回清单，对比10月30日发布的前一交易日清单，本次成份股数量未出现明显调整，仅部分现金类指标出现小幅变动。

本次比对覆盖的50只成份股11月2日与10月30日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，无成份股新进或调出，全部50只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的618.78元调整为11月2日的608.53元，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎权限等机制性字段均未发生变化。

从核心净值与现金指标来看，该基金10月30日对应的现金差额为608.53元，最小申购赎回单位净值为505261.53元，基金份额净值为1.0105元，较10月29日的1.0194元出现小幅回落。该ETF跟踪中证全指公用事业指数，主要覆盖电力、环保、燃气等公用事业相关板块，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者可通过基金管理人发布的官方公告获取最新申赎清单详情，结合自身交易需求安排相关申赎操作。

11月2日国投瑞银中证全指公用事业ETF（159159）申赎清单成份股信息内容