天弘中证农业主题ETF（512620）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，天弘基金旗下天弘中证农业主题ETF（512620）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的49只成份股中，所有个股的持仓数量在10月30日至11月2日期间均未发生变动，变动幅度全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月30日更新为2026年11月2日，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申购赎回单位等机制性设置均保持一致。

从核心指标变动来看，10月29日该基金现金差额为-1339.47元，对应最小申购赎回单位净值为849885.53元，基金份额净值为0.8499元；10月30日对应的现金差额调整为-1471.01元，最小申购赎回单位净值降至841916.99元，基金份额净值同步回落至0.8419元。该ETF跟踪中证农业主题指数，主要覆盖农业种植、畜禽养殖、农资生产等农业相关细分领域，申赎清单的成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素动态调整。

本次调整或小幅影响最小申赎单位对应的现金对价水平，整体成份股结构保持稳定，未对组合的行业权重分布造成明显扰动。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，留意现金差额变动带来的资金收付变化。

11月2日天弘中证农业主题ETF（512620）申赎清单成份股信息内容