创金合信中证国有企业红利ETF（563890）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，创金合信基金旗下中证国有企业红利ETF（563890）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，未出现个股变动幅度超过±0.5%的情况，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次纳入统计的100只成份股，11月2日与10月30日的持股数量完全相同，所有个股变动幅度均为0.00%，无新进或调出成份股，全部100只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为5610.43元，较10月30日的5610.40元小幅上调0.03元；其余现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，10月30日该ETF的现金差额为5610.43元，最小申购赎回单位净值为539321.43元，基金份额净值为1.0786元，较10月29日的1.0713元有所上行。该ETF跟踪中证国有企业红利指数，主要覆盖具备稳定分红属性的国有企业标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配性微调。

本次成份股整体保持稳定，或使得该ETF的组合权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的风格偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准，合理安排相关操作。

11月2日创金合信中证国有企业红利ETF（563890）申赎清单成份股信息内容