富国创业板软件ETF（159107）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，富国创业板软件ETF（159107）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，全部50只成份股的持有数量均未发生变动，仅部分现金类相关指标出现调整，整体申赎运行机制保持平稳。

本次披露的50只成份股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单，未出现需要重点展开的权重异动标的。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月30日更新为2026年11月2日；最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的312.84元调整为11月2日的243.60元，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性指标均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金10月29日的基金份额净值为0.6691元，对应最小申购赎回单位净值为669108.84元，现金差额为677.84元；10月30日的基金份额净值回落至0.6242元，对应最小申购赎回单位净值为624167.60元，现金差额为243.60元。该ETF跟踪创业板软件相关指数，成份股主要覆盖创业板上市的软件与信息技术领域上市公司，ETF申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等因素触发。

本次成份股数量保持完全稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显边际调整。投资者后续参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月2日富国创业板软件ETF（159107）申赎清单成份股信息内容