招商中证全指软件ETF（159899）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，招商基金旗下招商中证全指软件ETF（159899）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现调整。

本次纳入统计的50只成份股中，所有个股的持仓数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出的成份股，无需逐一列示明细。非成份股字段方面，11月2日清单对应的现金差额为-5878.33元，较10月30日清单披露的前一交易日现金差额-7263.23元有所收窄；11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为-5878.33元，较10月30日的-7263.23元同步调整，其余基础信息、份额限制、申赎机制类字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月30日该ETF的基金份额净值为0.6147元，最小申购赎回单位净值为614672.67元，较10月29日的0.6486元单位净值、648557.77元最小申赎单位净值出现相应变动。该ETF跟踪中证全指软件指数，主要覆盖国内软件行业相关上市公司，ETF申赎清单每日更新属于常规机制，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次成份股持仓保持稳定，或使得该ETF的行业权重分布维持原有结构，未出现明显的风格偏移。投资者后续参与申赎交易时，相关操作请以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

11月2日招商中证全指软件ETF（159899）申赎清单成份股信息内容