富国中证800银行ETF（159887）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，富国中证800银行ETF（159887）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，本次成份股持仓数量全部保持一致，仅现金差额、预估现金部分等现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的29只成份股11月2日与10月30日的持仓股数完全相同，所有个股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股字段方面，11月2日清单对应的现金差额为9.42元，较10月30日清单对应的10月29日现金差额14.77元有所下调；11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为9.42元，较10月30日清单对应的10月30日预估现金部分14.77元同步下调，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变动。

从两日关键净值指标来看，10月30日清单对应的基金份额净值为1.4658元，较10月29日的1.4583元小幅上行，对应最小申购赎回单位净值由437493.77元升至439741.42元。该ETF跟踪中证800银行指数，成份股全部覆盖A股上市银行板块，ETF申赎清单通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等日常因素进行动态更新。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金替代占用比例产生小幅影响，整体组合权重分布保持平稳。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

11月2日富国中证800银行ETF（159887）申赎清单成份股信息内容