国泰中证细分机械设备产业主题ETF（516960）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，国泰中证细分机械设备产业主题ETF（516960）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月2日持股数量与10月30日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股指标方面，11月2日清单对应的现金差额为-8827.74元，10月30日清单对应的现金差额为-9215.82元；11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为-8827.74元，10月30日该数值为-9215.82元，其余基础信息、份额限制、申赎机制类字段两日完全保持一致。

从核心净值指标来看，10月30日清单对应的基金份额净值为0.7032元，最小申购赎回单位净值为703220.26元；10月30日披露的前一交易日（10月29日）基金份额净值为0.7141元，最小申购赎回单位净值为714142.18元。该ETF跟踪中证细分机械设备产业主题指数，主要覆盖机械设备相关细分领域龙头标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生相应变动。

本次调整或小幅优化最小申赎单位对应的现金对价结构，未对成份股权重分布产生明显影响。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月2日国泰中证细分机械设备产业主题ETF（516960）申赎清单成份股信息内容