国泰中证细分化工产业主题ETF（516220）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，国泰中证细分化工产业主题ETF（516220）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅现金差额、最小申购赎回单位净值及基金份额净值等现金类指标出现常规变动。

本次纳入统计的50只成份股两日间持仓数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为-12333.18元，10月30日该数值为-12631.73元；其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎允许情况及申赎模式等机制性条款均未发生调整。

从核心净值指标来看，10月30日对应的现金差额为-12333.18元，最小申购赎回单位净值为751086.82元，基金份额净值为0.7511元，较10月29日的0.7609元有所回落。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，主要覆盖化工细分领域龙头标的，ETF申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等常规因素相关。

本次清单调整属于产品日常运作下的常规变动，或对最小申赎单位对应的现金对冲部分产生小幅影响，未改变成份股的整体持仓结构。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日国泰中证细分化工产业主题ETF（516220）申赎清单成份股信息内容