华泰柏瑞中证稀土产业ETF（516780）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，华泰柏瑞基金旗下中证稀土产业ETF（基金代码516780）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分非成份股指标出现边际调整。

本次纳入统计的44只成份股持股数量全部保持一致，所有个股变动幅度均为0.00%，未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股维度，11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为1310.57元，较10月30日的1292.67元小幅提升；当日累计可赎回基金份额上限由10月30日的500000000.00份调整为50000000.00份，其余现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限等机制性字段均未发生变化。

从两日核心净值相关指标来看，10月29日该ETF现金差额为1171.67元，最小申购赎回单位净值为350030.67元，基金份额净值为0.7001元；10月30日对应现金差额为1274.57元，最小申购赎回单位净值为340707.57元，基金份额净值为0.6814元。该ETF跟踪中证稀土产业指数，主要覆盖稀土开采、冶炼分离及下游磁材应用等相关产业链上市公司，其申赎清单成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司权益分配等情况进行常态化微调。

本次调整或对该ETF最小申赎单位的现金占用比例产生小幅影响，组合整体权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日华泰柏瑞中证稀土产业ETF（516780）申赎清单成份股信息内容