华夏中证生物科技主题ETF（516500）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，华夏中证生物科技主题ETF（516500）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股持股数量均未发生变动，所有个股变动幅度均为0.00%，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月30日更新为2026年11月2日；现金差额由10月29日的4474.13元调整为10月30日的4369.43元；最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的4474.13元调整为11月2日的4369.43元，其余份额限制、现金替代比例上限、申赎机制等字段均未发生变化。

两日核心净值指标方面，10月29日该ETF基金份额净值为0.6012元，最小申购赎回单位净值为601192.13元；10月30日基金份额净值为0.6007元，最小申购赎回单位净值为600738.43元。该ETF跟踪中证生物科技主题指数，主要覆盖生物科技相关细分领域的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行相应调整。

本次调整整体幅度较小，或对组合的现金占比形成小幅影响，成份股权重分布保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日华夏中证生物科技主题ETF（516500）申赎清单成份股信息内容