国泰中证全指软件ETF（515230）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，国泰中证全指软件ETF（515230）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金相关指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月2日与10月30日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的-4565.67元调整为11月2日的-3532.65元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制等字段均未发生变化。

从两日关键组合指标来看，10月30日对应的现金差额为-3648.65元，最小申购赎回单位净值为598876.35元，基金份额净值为0.5989元；10月29日对应的现金差额为-4731.67元，最小申购赎回单位净值为632045.33元，基金份额净值为0.6320元。该ETF跟踪中证全指软件指数，主要覆盖软件行业相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整或使该ETF最小申购赎回单位对应的现金占用出现小幅变动，组合整体成份股权重分布保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日国泰中证全指软件ETF（515230）申赎清单成份股信息内容