嘉实中证软件服务ETF（159852）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，嘉实中证软件服务ETF（159852）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的30只成份股中，所有个股11月2日的持股数量与10月30日完全持平，变动率均为0.00%，无新进或调出成份股情况。非成份股调整方面，11月2日的最小申购赎回单位预估现金部分为3098.99元，较10月30日的4718.24元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性条款均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为0.6114元，对应最小申购赎回单位净值为611390.51元，现金差额为4718.24元；10月30日对应的基金份额净值回落至0.5798元，最小申购赎回单位净值为579838.33元，现金差额调整为3098.99元。该ETF跟踪中证软件服务指数，主要覆盖软件服务相关产业标的，其申赎清单每日更新通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行常规调整。

本次成份股整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者后续参与申赎时，请以嘉实基金管理有限公司发布的官方最新公告内容为准。

11月2日嘉实中证软件服务ETF（159852）申赎清单成份股信息内容