易方达中证国企一带一路ETF（515110）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，易方达基金旗下易方达中证国企一带一路ETF（515110）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出成份股名单。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月30日更新为2026年11月2日；最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的5508.17元调整为11月2日的5731.06元，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等相关设置均未发生变化。

从两日关键基金指标来看，10月30日对应的现金差额为5731.06元，最小申购赎回单位净值为1542913.06元，基金份额净值为1.5429元，较10月29日的1.5484元出现小幅回落。该ETF跟踪中证国企一带一路指数，主要覆盖国企背景下的基建、能源、金融等相关板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或对基金组合的权重分布不会产生明显影响，投资者可关注后续申赎清单的边际变动情况，所有申赎相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日易方达中证国企一带一路ETF（515110）申赎清单成份股信息内容