粤港澳大湾区ETF（512970）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，平安基金旗下粤港澳大湾区ETF（512970）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的99只成份股中，所有个股的两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股新进或调出清单。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的-24081.37元调整为11月2日的-18714.04元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位等机制性条款均未发生变化。

从两日核心运作指标来看，10月30日对应的现金差额为-26462.04元，最小申购赎回单位净值为1256662.96元，基金份额净值为1.2567元；10月29日对应的现金差额为-31901.37元，最小申购赎回单位净值为1284066.63元，基金份额净值为1.2841元。该ETF跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数，主要覆盖大湾区内的金融、先进制造、科技等相关产业个股，申赎清单每日更新属于常规运作安排，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素同步微调。

本次调整或小幅影响最小申赎单位对应的现金对价规模，整体未改变成份股的原有权重分布结构。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月2日粤港澳大湾区ETF（512970）申赎清单成份股信息内容