国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股11月2日与10月30日的持股数量完全相同，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月2日清单对应的现金差额为-4148.88元，较10月30日清单披露的10月29日现金差额-3686.02元有所变动；11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为-4148.88元，较10月30日清单披露的10月30日预估现金部分-3666.02元出现调整，其余基础信息、份额限制、申购赎回机制等字段均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，10月30日清单披露的10月29日基金份额净值为0.8170元，最小申购赎回单位净值为1634094.98元；11月2日清单披露的10月30日基金份额净值为0.7732元，最小申购赎回单位净值为1546413.12元。该ETF跟踪CES半导体芯片行业指数，主要覆盖半导体全产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或使该ETF的最小申赎单位现金占用出现小幅变化，组合整体成份股权重分布保持稳定，未出现明显的结构性调仓动作。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）申赎清单成份股信息内容