嘉实基本面50ETF（512750）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，嘉实基本面50ETF（512750）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持仓数量在10月30日与11月2日均保持完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的区间内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月2日的最新公告日期更新为2026年11月2日，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的34847.86元调整为36066.06元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金10月29日的基金份额净值为1.4792元，10月30日升至1.4890元；对应最小申购赎回单位净值由10月29日的1331252.86元升至10月30日的1340081.06元，现金差额也由10月29日的34847.86元升至10月30日的36066.06元。该ETF跟踪中证锐联基本面50指数，主要覆盖大盘价值类标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价产生轻微影响，成份股组合整体权重分布保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日嘉实基本面50ETF（512750）申赎清单成份股信息内容