易方达国证石油天然气ETF（159181）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，易方达基金旗下易方达国证石油天然气ETF（159181）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股持股数量均未发生变动，所有个股变动幅度均为0.00%，无新进或调出成份股情况。非成份股调整方面，11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为9415.97元，较10月30日的9256.18元有所上调，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性字段均保持一致。

从核心净值指标来看，该基金10月30日对应的基金份额净值为0.8857元，最小申购赎回单位净值为885663.97元，现金差额为9415.97元，较10月29日的0.8754元份额净值、875403.18元最小申赎单位净值、9256.18元现金差额均有所抬升。该ETF跟踪国证石油天然气指数，主要覆盖油气开采、能源服务等相关产业链上市公司，其申赎清单成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素动态调整。

本次调整或对组合现金占比形成小幅影响，整体成份股权重分布保持稳定，未出现明显的结构变动。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日易方达国证石油天然气ETF（159181）申赎清单成份股信息内容