300质量ETF兴全（563960）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金（300质量ETF兴全，563960）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的清单，本次成份股数量未出现任何调整，仅部分现金类指标发生小幅变动。

本次纳入统计的50只成份股11月2日与10月30日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，无新进或调出成份股，也不存在数量变动幅度超过±0.5%的个股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的49347.74元调整为11月2日的46569.80元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生变化。

从两日关键运作指标来看，10月30日对应的基金份额净值为0.9216元，现金差额为46569.80元，最小申购赎回单位净值为1382465.80元；前一交易日10月29日对应的基金份额净值为0.9231元，现金差额为48527.74元，最小申购赎回单位净值为1384581.74元。该ETF跟踪沪深300质量相关指数，申赎清单每日更新属于常规运作机制，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生变动。

本次调整整体幅度较小，或对ETF申赎组合的现金占用比例产生轻微影响，未对成份股权重分布形成明显扰动。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日300质量ETF兴全（563960）申赎清单成份股信息内容