华泰柏瑞中证油气产业ETF（561570）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，华泰柏瑞基金旗下中证油气产业ETF（561570）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的60只成份股两日持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的-577.38元调整为11月2日的-703.36元，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从关键净值指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为1.3376元，最小申购赎回单位净值为1337640.62元，对应现金差额为105.62元；10月30日对应的基金份额净值升至1.3507元，最小申购赎回单位净值升至1350719.64元，现金差额变为-703.36元。该ETF跟踪中证油气产业指数，主要覆盖油气开采、石化加工等相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整后，该ETF的成份股权重分布整体保持平稳，或不会对组合的行业暴露特征产生明显影响。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月2日华泰柏瑞中证油气产业ETF（561570）申赎清单成份股信息内容