传媒ETF（159805）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金（传媒ETF，159805）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现调整。

本次披露的50只成份股中，所有个股11月2日的持有数量与10月30日完全相同，变动率均为0.00%，无新进或调出成份股，全部50只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内。非成份股字段方面，11月2日清单对应的现金差额为3672.43元，较10月30日清单披露的2876.24元有所上升；11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为3672.43元，较10月30日的2876.24元同步调整，其余份额限制、现金替代比例、申赎权限等机制性字段均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，10月30日清单披露的基金份额净值为1.0382元，最小申购赎回单位净值为519081.43元，较10月30日清单引用的10月29日数据出现相应变动。该ETF跟踪中证传媒指数，主要覆盖传媒娱乐、互联网营销、游戏影视等传媒相关细分领域，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等情况进行相应调整。

本次成份股整体保持稳定，或使得该ETF的组合权重分布未出现明显边际变动，申赎清单的小幅现金指标调整属于产品日常运作中的常规情况。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日传媒ETF（159805）申赎清单成份股信息内容