2026年11月2日，富国中证国企一带一路ETF（515150）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的清单出现边际调整，成份股中北部湾港增持幅度达10.00%居首，中远海发减持幅度达50.00%居首，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现明显变动。
成份股方面，北部湾港（000582）10月30日的持股数量为1000股，11月2日增至1100股，增持幅度为10.00%；中远海发（601866）10月30日的持股数量为200股，11月2日降至100股，减持幅度达50.00%。另有1只成份股减持幅度超0.5%，为中国电建（601669），其持股数量由10月30日的1400股降至11月2日的1300股，减持幅度为7.14%。其余97只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段中，最小申购、赎回单位的预估现金部分由10月30日的49.00元调整为11月2日的194.45元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变动。
从两日核心指标来看，10月30日对应的现金差额为313.45元，最小申购赎回单位净值为1460584.45元，基金份额净值为1.4606元，较10月29日的1.4659元小幅回落。该ETF跟踪中证国企一带一路指数，主要覆盖基建、能源、交运等领域的国企上市公司。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本变动等情况进行相应调整。
本次成份股的边际调整或小幅改变该ETF的组合权重分布，相关调整均属于产品日常运作范围内的常规变动。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。
11月2日富国中证国企一带一路ETF（515150）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1102数量(股) | 1030数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000582 | 北部湾港 | 1100 | 1000 | 100 | 10.00% |
| 000021 | 深科技 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000027 | 深圳能源 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000737 | 北方铜业 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 000800 | 一汽解放 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002152 | 广电运通 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002683 | 广东宏大 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 003035 | 南网能源 | 3300 | 3300 | 0 | 0.00% |
| 300073 | 当升科技 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600004 | 白云机场 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 600018 | 上港集团 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600021 | 上海电力 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600025 | 华能水电 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600339 | 中油工程 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600392 | 盛和资源 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 600498 | 烽火通信 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600583 | 海油工程 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600820 | 隧道股份 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 600871 | 石化油服 | 8100 | 8100 | 0 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600968 | 海油发展 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
| 600970 | 中材国际 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 600995 | 南网储能 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 601018 | 宁波港 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601179 | 中国西电 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601399 | 国机重装 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 601611 | 中国核建 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601808 | 中海油服 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 601868 | 中国能建 | 3300 | 3300 | 0 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 688425 | 铁建重工 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601669 | 中国电建 | 1300 | 1400 | -100 | -7.14% |
| 601866 | 中远海发 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
