国泰信利三个月定期开放债券增聘茅利伟为基金经理,与刘嵩扬、秦培栋共同管理,刘嵩扬任期回报23.92%
新浪基金∞工作室
10月31日,国泰信利三个月定期开放债券公告称,增聘茅利伟为基金经理,与刘嵩扬、秦培栋共同管理该基金。变更日期为2026年10月30日。
茅利伟简历显示,茅利伟先生,中国籍,上海财经大学管理学硕士,已取得基金从业资格。 其曾任职务涉及杉杉青骓投资管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司相关岗位。 2022年12月,茅利伟加入国泰基金,拟任基金经理。2023年6月起,他担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理;2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
刘嵩扬简历显示,刘嵩扬先生,中国国籍,硕士研究生。 曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司,2020年4月加入国泰基金,现任国泰基金旗下多只产品基金经理。 2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年5月起任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金基金经理,2025年3月起兼任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理,2026年3月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
秦培栋简历显示,秦培栋先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任职于天治基金管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司和天风证券股份有限公司研究所。2020年7月加入国泰基金,历任可转债研究员、高级可转债研究员、基金经理助理。2025年9月起任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2025年10月起兼任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2026年9月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,国泰信利三个月定期开放债券成立于2019年3月25日,成立规模为5.10亿元,截止2026年9月30日规模77.61亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率。投资目标为:在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.26元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.1834元。
业绩方面,国泰信利三个月定期开放债券今年以来收益2.12%,近一年收益2.34%,成立以来收益28.23%。
从基金经理任期回报看,刘嵩扬自2020年7月10日至今,管理的国泰信利三个月定期开放债券产品,任期回报为23.92%,同类平均为20.29%,行业排名784/3038。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2026H1)盈利金额7.08亿元,管理费6412.66万元。
刘嵩扬自2025年5月21日至今,管理的国泰中债优选投资级信用债指数发起A产品,任期回报为3.12%,同类平均为3.23%,行业排名2991/6918。从盈亏金额看,任职期(2025H2 - 2026H1)盈利金额1.52亿元,管理费1109.30万元。
刘嵩扬自2020年7月10日至今,管理的国泰合融纯债债券A产品,任期回报为25.38%,同类平均为20.29%,行业排名575/3038。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2026H1)盈利金额11.19亿元,管理费1.06亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 债券型基金 | 20250521 - 至今 | 3.12% | 3.23% | 2991/6918 | 1.52亿 (2025H2 - 2026H1) | 1109.30万 (2025H2 - 2026H1) |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型基金 | 20200710 - 至今 | 25.38% | 20.29% | 575/3038 | 11.19亿 (2021H1 - 2026H1) | 1.06亿 (2021H1 - 2026H1) |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 债券型基金 | 20200703 - 至今 | 16.75% | 20.29% | 2255/3031 | 18.52亿 (2021H1 - 2026H1) | 1.13亿 (2021H1 - 2026H1) |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型基金 | 20200703 - 至今 | 16.77% | 20.29% | 2248/3031 | 4.84亿 (2021H1 - 2026H1) | 3157.07万 (2021H1 - 2026H1) |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20200710 - 至今 | 23.92% | 20.29% | 784/3038 | 7.08亿 (2021H1 - 2026H1) | 6412.66万 (2021H1 - 2026H1) |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型基金 | 20200703 - 至今 | 23.74% | 20.29% | 738/3031 | 4.41亿 (2021H1 - 2026H1) | 4340.38万 (2021H1 - 2026H1) |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 债券型基金 | 20261021 - 至今 | 0.07% | -0.05% | 3385/7999 | -- | -- |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20230705 - 至今 | 10.43% | 9.73% | 1888/5061 | 2.26亿 (2024H1 - 2026H1) | 2272.51万 (2024H1 - 2026H1) |
| 国泰金龙债券A | 债券型基金 | 20240802 - 至今 | 14.64% | 6.29% | 290/6196 | 6997.31万 (2025H1 - 2026H1) | 924.72万 (2025H1 - 2026H1) |
| 国泰信瑞纯债债券A | 债券型基金 | 20230518 - 20260811 | 13.04% | 10.51% | 811/4983 | 2.00亿 (2023H2 - 2026H1) | 2061.52万 (2023H2 - 2026H1) |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型基金 | 20210827 - 至今 | 18.81% | 14.44% | 750/3695 | 1.20亿 (2022H1 - 2026H1) | 1104.07万 (2022H1 - 2026H1) |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20200703 - 20230525 | 9.87% | 8.93% | 1044/3106 | 3800.06万 (2021H1 - 2022H2) | 370.80万 (2021H1 - 2022H2) |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型基金 | 20231123 - 至今 | 10.59% | 18.20% | 3944/7172 | 2729.94万 (2024H1 - 2026H1) | 327.59万 (2024H1 - 2026H1) |
| 国泰农惠定期开放债券A | 债券型基金 | 20200703 - 至今 | 24.53% | 20.29% | 615/3027 | 9685.53万 (2021H1 - 2026H1) | 1185.95万 (2021H1 - 2026H1) |
| 国泰丰盈纯债债券A | 债券型基金 | 20250326 - 至今 | 3.04% | 3.87% | 4698/6797 | -1926.78万 (2025H2 - 2026H1) | 178.96万 (2025H2 - 2026H1) |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A | 债券型基金 | 20220927 - 20240116 | 3.08% | 2.25% | 2247/4611 | 1519.33万 (2022H2 - 2023H2) | 190.63万 (2022H2 - 2023H2) |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型基金 | 20260304 - 至今 | 3.03% | -11.63% | 649/8946 | -- | -- |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型基金 | 20240523 - 至今 | 12.10% | 6.87% | 366/5981 | 7356.54万 (2024H2 - 2026H1) | 619.42万 (2024H2 - 2026H1) |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型基金 | 20211216 - 20230602 | 4.60% | 2.80% | 1264/4061 | 6454.79万 (2021H2 - 2022H2) | 900.59万 (2021H2 - 2022H2) |
综合来看,刘嵩扬管理的18只产品,任职期总盈利金额56.67亿元,任期内管理费合计4.71亿元。