华安国证港股通消费主题ETF净值上涨3.93%
新浪基金∞工作室
华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安国证港股通消费主题ETF,代码159285)公布10月30日最新净值,上涨3.93%。
华安国证港股通消费主题ETF成立于2025年10月9日,业绩比较基准为国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益-26.97%,今年以来收益-20.51%,近一月收益0.18%,近一年收益-23.55%。近一年,该基金排名同类4343/5265。
基金经理为王超。王超自2025年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8.19% | 112400 | 1472.38万 |
| 02020 | 安踏体育 | 8.15% | 231400 | 1464.96万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 7.99% | 419600 | 1435.01万 |
| 09987 | 百胜中国 | 7.90% | 51200 | 1418.74万 |
| 00288 | 万洲国际 | 5.51% | 1741000 | 989.37万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5.18% | 608000 | 931.1万 |
| 06690 | 海尔智家 | 5.01% | 518200 | 900.34万 |
| 00300 | 美的集团 | 4.19% | 95600 | 753.36万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.43% | 382000 | 615.83万 |
| 02331 | 李宁 | 3.04% | 509000 | 545.73万 |