广发中证国新港股通央企红利ETF净值上涨3.03%
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广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证国新港股通央企红利ETF,代码520900)公布10月30日最新净值,上涨3.03%。
广发中证国新港股通央企红利ETF成立于2024年6月26日,业绩比较基准为同期中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益6.46%,今年以来收益0.10%,近一月收益0.90%,近一年收益-1.72%。近一年,该基金排名同类662/5265。
基金经理为霍华明。霍华明自2024年6月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01088 | 中国神华 | 11.04% | 4272500 | 1.63亿 |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.96% | 19454000 | 1.61亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.93% | 7825000 | 1.61亿 |
| 00941 | 中国移动 | 9.08% | 1960500 | 1.34亿 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 7.46% | 28980000 | 1.1亿 |
| 01919 | 中远海控 | 6.68% | 6931000 | 9846.77万 |
| 00728 | 中国电信 | 3.84% | 14660000 | 5656.7万 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2.69% | 275000 | 3968.26万 |
| 00836 | 华润电力 | 2.25% | 1958000 | 3321.23万 |
| 00788 | 中国铁塔 | 2.13% | 4064200 | 3138.17万 |