汇添富中证全指软件ETF净值下跌5.23%
新浪基金∞工作室
汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富中证全指软件ETF,代码159590)公布10月30日最新净值,下跌5.23%。
汇添富中证全指软件ETF成立于2024年10月28日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。该基金成立以来收益-23.20%,今年以来收益-32.38%,近一月收益-7.95%,近一年收益-36.03%。近一年,该基金排名同类5015/5265。
基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.76% | 1656300 | 6164.75万 |
| 300033 | 同花顺 | 8.10% | 259520 | 5114.1万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.92% | 199689 | 4369.2万 |
| 300454 | 深信服 | 4.86% | 223136 | 3066.33万 |
| 601360 | 三六零 | 4.27% | 3016100 | 2699.41万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.08% | 1085700 | 2575.28万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.01% | 1305800 | 2533.25万 |
| 300803 | 指南针 | 3.83% | 457275 | 2421.56万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.67% | 686516 | 2320.42万 |
| 300496 | 中科创达 | 2.67% | 318200 | 1683.28万 |