中银香港盈荟系列：在岸股票基金盈利13.17亿 货币基金总规模超460亿美元

中银香港旗下旗舰伞型基金盈荟系列2026年度完整财报披露，全系列18只子基金覆盖权益、固收、货币多元品类，合计资产净值超2200亿元，权益类产品业绩弹性突出，货币类产品成为规模压舱石，全系列资产配置稳健无减值逾期资产，多项核心经营数据创下历史新高。

截至报告期末，全系列头部子基金的盈利与规模表现分化中凸显亮点，在岸人民币股票基金净利润同比暴增超16倍，港元货币市场基金规模突破1300亿港元大关。

其中中银香港全天候在岸人民币股票基金2026年全年实现净利润13.17亿元，较上一报告期的7361.6万元同比增长1686%，是全系列权益类产品中业绩弹性最高的标的。三只货币市场基金合计规模达463.55亿美元，占全系列总净资产比重超80%，成为系列规模稳定的核心压舱石。

全系列产品管理费按不同份额类别差异化收取，货币类产品管理费最低仅0.05%，权益类产品最高达1.75%，报告期内各核心子基金计提管理费与应付管理费余额如下：

受托人费用方面，全系列产品按资产净值阶梯收取，货币类产品费率最低为0.055%，权益类产品最高阶梯费率为0.125%，报告期内应付受托人费用合计规模超1700万港元。

权益类产品全年买卖股票差价收益亮眼，中银香港全天候在岸人民币股票基金当期实现股票投资收益13.43亿元，其中已实现买卖股票差价收益4.18亿元，未实现浮盈9.25亿元，为全系列权益产品最高。中银香港全天候香港股票基金当期实现股票投资收益-1.20亿港元，主要受港股市场阶段性波动影响。

交易费用方面，全系列产品当期佣金及交易成本合计超530万港元，其中中银香港全天候在岸人民币股票基金交易佣金106.69万人民币，中银香港全天候香港股票基金交易佣金126.05万港元，交易成本控制处于行业合理区间。

报告期内基金管理人通过与经纪人签订非金钱收益安排，获取投资决策相关的研究、市场数据等服务，2026年全系列子基金合计执行交易金额超23.33亿元人民币，对应支付佣金合计271.97万元，其中在岸人民币股票基金交易规模同比提升401.6%。

截至2026年6月末，全系列子基金存放于基金管理人及受托人关联方的银行存款总规模达14.91亿美元，较2025年同期的6.72亿美元增长121.9%，其中美元货币市场基金关联方存款同比暴增839.6%。

报告期内基金管理人及其关联人对全系列子基金的申购总金额超133.47亿美元，赎回总金额超97.36亿美元，其中短期债券基金A2类份额年度申购规模达124.32亿美元，显示出管理人对旗下核心产品的高度认可。

截至2026年6月30日，系列旗下各子基金不同计价份额净值较2025年同期全线上涨，其中中银香港全天候在岸人民币股票基金人民币A1类份额净值从2025年同期的8.74元上涨至13.85元，涨幅超58%，业绩表现亮眼。

报告期内全系列9只分红型子基金均实现月度常态化收益分配，2026年全系列累计分红总额超1.32亿美元，其中短期债券基金年度分红规模达7059.20万美元，较2025年同期增长373.6%。

截至2026年6月末，中银香港全天候ESG多元资产基金符合ESG筛选标准的基础投资占比达81.98%，较2025年同期的81.75%进一步提升，ESG筛选剔除的投资范围占比从36.98%提升至40.15%，严格覆盖煤炭、烟草等争议行业的禁入要求。全系列15只与气候风险相关的子基金均披露范围1及范围2温室气体排放数据，其中ESG多元资产基金每百万港元投资碳足迹仅为2.93吨二氧化碳当量，覆盖比例达97.65%，为全系列最低水平。

截至报告期末，全系列产品99%以上的债务证券均配置于投资级及以上评级标的，中银香港全天候环球投资级别债券基金100%持仓均为AAA/Aaa、A1/A2、BBB1/Baa2评级的高评级债券，无低评级垃圾债持仓。权益类产品全部持仓均为活跃市场上市标的，第一层次公允价值计量占比超95%，流动性充足，所有资产均可在7日内完成变现。货币类产品加权平均到期日均控制在60日以内，其中人民币货币市场基金加权平均到期日仅39.07日，流动性储备充足。报告期内基金管理人未实施任何赎回限制，全系列产品流动性风险可控，未发生任何大额赎回冲击事件。

点击查看公告原文>>