中银香港盈荟系列：年利润13.17亿 总规模破2.3万亿港元

截至2026年6月30日，全系列子基金核心财务指标呈现分化特征，权益类基金收益弹性显著高于固收类产品，头部权益产品年度净利润突破13亿元人民币。

截至报告期末，17只运作中子基金合计净资产规模突破2.3万亿港元，港元货币市场基金以1369.73亿港元规模稳居全系列榜首，美元货币市场基金以25.19亿美元规模紧随其后。

报告期内全系列子基金管理费、托管费计提规则明确，无超额费用支出，头部债券产品年度管理费计提超700万美元。

权益类子基金期末持仓以上市权益类证券为绝对主力，流动性充足，其中在岸人民币股票基金权益资产占比接近满配。

所有子基金的金融资产与负债公允价值计量全部集中于第一、第二层级，无不可观察输入值的第三层级项目，估值透明度极高。

全系列固收类子基金持仓全部集中于投资级及以上信用评级标的，无高风险垃圾债敞口，短期债券基金92.76%的仓位集中于AAA/Aaa至A1/A2评级区间。

本次披露的18只子基金覆盖环球投资、区域股票、高息债券、货币市场等全品类，多数子基金期末已发行份额较上年同期实现正增长，部分子基金份额规模实现翻倍，各币种份额净值全部高于初始发行价。

截至2026年6月30日各子基金不同份额类别净值情况如下：

报告期内9只子基金与经纪人完成约定金额交易，合计交易金额超2.17亿美元，对应支付佣金合计24.29万美元，较上年同期交易金额同比增长123%，佣金同比增长39%。

2025-2026年度各子基金交易及佣金情况如下：

截至2026年6月30日，全系列子基金存放于基金管理人及受托人关联方的银行存款合计超12.48亿美元，较上年同期的6.37亿美元同比增长96%，其中美元货币市场基金关联方银行存款较上年增长超8倍。

各子基金关联方银行存款情况如下：

报告期内基金管理人及其关联人对全系列子基金的申购总金额超720亿港元，赎回总金额超690亿港元，其中中银香港全天候短期债券基金申购金额超211亿美元，是全系列中管理人自购规模最高的子基金，反映管理人对短债类稳健产品的高度认可。

根据香港证监会《基金经理操守准则》要求，15只涉气候相关风险的子基金完成范围1及范围2温室气体排放的投资组合碳足迹披露，其中5只子基金的投资覆盖范围达100%，ESG多元资产基金碳足迹仅为2.93吨二氧化碳当量/百万港元，是全系列碳足迹最低的产品。

各子基金碳足迹及覆盖情况如下：

报告期内9只可分配收益的子基金维持月度常态化分红机制，其中中银香港全天候短期债券基金年度累计分配现金红利6301.21万美元，是全系列年度分红规模最高的子基金，中银香港全天候亚洲债券基金年度累计分配现金红利389.99万美元，较上年同期增长87.5%。

三只货币市场基金全部披露加权平均到期日与加权平均年期数据，均维持在60天以内的极低水平，流动性安全垫充足，完全匹配货币基金的稳健运作要求。

中银香港全天候短期债券基金截至2026年6月末，美国区域债务证券公允价值合计2.36亿美元，占基金资产净值比例达13.50%，其中美国国债0%票息2026年7月7日到期品种公允价值1998.61万美元，占比1.14%。基金同时配置4只香港市场集合投资计划，合计公允价值1.16亿美元，占资产净值比例6.66%，全部上市/挂牌投资占比达99.34%。

中银香港全天候中国新动力股票基金全部为权益类配置，中国内地上市A股部分公允价值3.71亿港元，占资产净值比例47.97%，香港上市股票部分公允价值2.53亿港元，占比32.66%，美国上市ADR部分公允价值0.79亿港元，占比10.18%，前三大重仓标的分别为舜宇光学科技、宁德时代、立讯精密，覆盖高端制造、新能源核心赛道。

全系列子基金披露的各币种份额最新净值全部高于初始发行价，其中中银香港全天候环球投资基金A1类美元份额最新净值19.97美元，较10美元初始发行价涨幅接近翻倍；中银香港全天候中国新动力股票基金A1类港元份额最新净值13.19港元，较10港元初始发行价上涨31.9%，权益类产品长期收益表现亮眼。

全系列子基金披露的金融衍生工具风险敞口全部处于合理区间，其中低波动的债券类、货币类基金平均风险值普遍低于10%，权益类基金平均风险值最高不超过42%，中银香港全天候中国高息债券基金2026年度平均风险值105.75%，为全系列最高水平，符合高收益债产品的风险收益特征，整体风险敞口完全在管理人可控范围内。

截至报告期末，全系列子基金未实施任何赎回限制，所有负债均在1年内到期，流动性储备充足，可随时应对大额赎回需求。

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