软件ETF华夏(159068)跌5.26%,成交额436.11万元
新浪基金∞工作室
10月30日,华夏中证全指软件ETF(159068)收盘跌5.26%,成交额436.11万元。
软件ETF华夏(159068)成立于2026年6月29日,基金全称为华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。软件ETF华夏(159068)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止10月29日,软件ETF华夏(159068)最新份额为5633.66万份,最新规模为5145.22万元。
流动性方面,截止10月30日,软件ETF华夏(159068)近20个交易日累计成交金额7441.21万元,日均成交金额372.06万元。
软件ETF华夏(159068)现任基金经理为司帆。司帆自2026年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.67%。
最新定期报告显示,软件ETF华夏(159068)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.84% | 14.76万 | 549.37万 |
| 300033 | 同花顺 | 8.16% | 2.31万 | 455.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.96% | 1.78万 | 388.72万 |
| 300454 | 深信服 | 4.90% | 1.99万 | 273.47万 |
| 601313 | 三六零 | 4.31% | 26.87万 | 240.49万 |
| 601360 | 三六零 | 4.31% | 26.87万 | 240.49万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.11% | 9.67万 | 229.37万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.04% | 11.63万 | 225.62万 |
| 300803 | 指南针 | 3.87% | 4.07万 | 215.96万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.70% | 6.12万 | 206.86万 |