恒指港股通ETF博时(526070)涨0.89%,成交额549.81万元
新浪基金∞工作室
10月30日,博时恒指港股通ETF(526070)收盘涨0.89%,成交额549.81万元。
恒指港股通ETF博时(526070)成立于2026年5月20日,基金全称为博时恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒指港股通ETF博时(526070)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率。
规模方面,截止10月29日,恒指港股通ETF博时(526070)最新份额为4937.70万份,最新规模为4452.32万元。
流动性方面,截止10月30日,恒指港股通ETF博时(526070)近20个交易日累计成交金额1.09亿元,日均成交金额544.26万元。
恒指港股通ETF博时(526070)现任基金经理为万琼。万琼自2026年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.83%。
最新定期报告显示,恒指港股通ETF博时(526070)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、美团-W、香港交易所、小米集团-W,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.75% | 1.00万 | 369.98万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.75% | 4.04万 | 369.69万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.62% | 2.68万 | 363.49万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.58% | 31.60万 | 266.38万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.50% | 3.40万 | 214.81万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.76% | 27.10万 | 179.36万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.93% | 2.05万 | 139.81万 |
| 03690 | 美团-W | 2.90% | 2.25万 | 138.48万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.79% | 4000.00 | 133.16万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.67% | 5.88万 | 127.40万 |