食品ETF前海开源(560420)涨0.56%,成交额72.28万元
新浪基金∞工作室
10月30日,前海开源中证全指食品ETF(560420)收盘涨0.56%,成交额72.28万元。
食品ETF前海开源(560420)成立于2026年4月29日,基金全称为前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品ETF前海开源(560420)业绩比较基准为中证全指食品指数收益率。
规模方面,截止10月29日,食品ETF前海开源(560420)最新份额为1.17亿份,最新规模为1.04亿元。
流动性方面,截止10月30日,食品ETF前海开源(560420)近20个交易日累计成交金额1753.94万元,日均成交金额87.70万元。
食品ETF前海开源(560420)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2026年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.82%。
最新定期报告显示,食品ETF前海开源(560420)重仓股包括伊利股份、海天味业、双汇发展、安琪酵母、石药创新、莲花控股、安井食品、中粮糖业、金龙鱼、中炬高新,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.39% | 42.16万 | 1150.97万 |
| 603288 | 海天味业 | 9.69% | 32.39万 | 1074.38万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.78% | 27.08万 | 640.71万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.36% | 15.85万 | 593.90万 |
| 300765 | 石药创新 | 4.68% | 11.00万 | 519.09万 |
| 600186 | 莲花控股 | 3.87% | 37.38万 | 428.37万 |
| 603345 | 安井食品 | 3.82% | 5.33万 | 423.15万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.69% | 27.88万 | 408.72万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.38% | 15.53万 | 374.27万 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.50% | 16.07万 | 277.05万 |