通用航空ETF永赢(159378)跌4.21%,成交额3673.55万元
新浪基金∞工作室
10月30日,通用航空ETF永赢(159378)收盘跌4.21%,成交额3673.55万元。
通用航空ETF永赢(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF永赢(159378)业绩比较基准为国证通用航空产业指数收益率。
规模方面,截止10月29日,通用航空ETF永赢(159378)最新份额为5.97亿份,最新规模为5.54亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF永赢(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额增加8.65%,规模减少26.66%。
流动性方面,截止10月30日,通用航空ETF永赢(159378)近20个交易日累计成交金额11.38亿元,日均成交金额5689.46万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额83.58亿元,日均成交金额4221.34万元。
通用航空ETF永赢(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.12%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.87%。
最新定期报告显示,通用航空ETF永赢(159378)重仓股包括洪都航空、万丰奥威、中无人机、航天彩虹、中直股份、国睿科技、睿创微纳、中航机载、中航高科、南网科技,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600316 | 洪都航空 | 4.74% | 80.61万 | 2693.18万 |
| 002085 | 万丰奥威 | 4.57% | 278.50万 | 2595.67万 |
| 688297 | 中无人机 | 4.33% | 58.85万 | 2459.20万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.26% | 133.85万 | 2424.02万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.90% | 81.87万 | 2215.38万 |
| 600562 | 国睿科技 | 2.89% | 61.22万 | 1641.22万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.88% | 9.44万 | 1636.36万 |
| 600372 | 中航机载 | 2.40% | 121.22万 | 1363.72万 |
| 600862 | 中航高科 | 2.36% | 75.18万 | 1341.96万 |
| 688248 | 南网科技 | 2.35% | 26.86万 | 1336.79万 |