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国科军工股价跌5.22%,招商基金旗下2只基金位居十大流通股东,合计持有426.43万股浮亏损失989.31万元

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10月30日,国科军工跌5.22%,截至发稿,报42.16元/股,成交2.15亿元,换手率1.98%,总市值105.66亿元。国科军工股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅12.75%。

资料显示,江西国科军工集团股份有限公司位于江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号,成立日期2007年12月29日,上市日期2023年6月21日,公司主营业务涉及导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:军品业务85.80%,民品业务12.97%,受托研制业务0.68%,其他(补充)0.55%。

从国科军工十大流通股东角度

数据显示,招商基金旗下2只基金,合计持有国科军工426.43万股,按前一日收盘44.48元,今日截止发稿股价42.16元计算,日浮亏989.31万元。连续3天下跌期间浮亏损失2771.78万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)持股数量变动(股)
招商享诚增强债券A012818刘万锋、王刚26044451.04+11.53万
招商安本增利债券C217008滕越、王娟娟16598260.66新进

其中,招商享诚增强债券A(012818)三季度增持11.53万股,持有股数260.44万股,占流通股的比例为1.04%。根据测算,今日浮亏损失约604.23万元。连续3天下跌期间浮亏损失1692.89万元。

招商安本增利债券C(217008)三季度新进十大流通股东,持有股数165.98万股,占流通股的比例为0.66%。根据测算,今日浮亏损失约385.08万元。连续3天下跌期间浮亏损失1078.89万元。

从基金十大重仓股角度

数据显示,招商基金旗下5只基金重仓国科军工股票,合计持有国科军工47.64万股,按前一日收盘44.48元,今日截止发稿股价42.16元计算,日浮亏110.52万元。连续3天下跌期间浮亏损失309.66万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
招商均衡进取混合A025761王刚2183270.08715.14-52972
招商稳旺混合A012998王刚、羊睿佳1879410.07492.62-39634
招商安鼎平衡1年持有期混合A015211390070.01553.66新进
招商丰美混合A002819王刚、王梓林165190.00653.97新进
招商丰利灵活配置混合基金A000679况冲、王娟娟146020.00583.01新进

其中,招商均衡进取混合A(025761)三季度减持5.3万股,持有股数21.83万股,占基金净值比例为5.14%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约50.65万元。连续3天下跌期间浮亏损失141.91万元。

招商稳旺混合A(012998)三季度减持3.96万股,持有股数18.79万股,占基金净值比例为2.62%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约43.6万元。连续3天下跌期间浮亏损失122.16万元。

招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)二季度持有股数3.9万股,占基金净值比例为3.66%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约9.05万元。连续3天下跌期间浮亏损失25.35万元。

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