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金山办公股价跌5.1%,汇添富基金旗下5只基金重仓,合计持有46.8万股浮亏损失534.48万元

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10月30日,金山办公跌5.1%,截至发稿,报212.58元/股,成交6.29亿元,换手率0.62%,总市值986.40亿元。

资料显示,北京金山办公软件股份有限公司位于北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦,成立日期2011年12月20日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。主营业务收入构成为:WPS个人业务60.79%,WPS软件业务21.80%,WPS365业务14.99%,其他2.42%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,汇添富基金旗下5只基金重仓金山办公股票,合计持有金山办公46.8万股,按前一日收盘224元,今日截止发稿股价212.58元计算,日浮亏534.48万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
汇添富中证全指软件ETF159590乐无穹1996890.0436.92+35527
汇添富中证沪港深云计算产业ETF159273何丽竹1482860.03193.53+1883
汇添富上证科创板人工智能ETF589560何丽竹931850.028.49+14425
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF560850李雅楠201900.00435.33-3188
汇添富中证沪港深互联网ETF159729乐无穹66750.00143.39-200

其中,汇添富中证全指软件ETF(159590)三季度增持3.55万股,持有股数19.97万股,占基金净值比例为6.92%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约228.04万元。

汇添富中证沪港深云计算产业ETF(159273)三季度增持1883股,持有股数14.83万股,占基金净值比例为3.53%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约169.34万元。

汇添富上证科创板人工智能ETF(589560)三季度增持1.44万股,持有股数9.32万股,占基金净值比例为8.49%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约106.42万元。

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