招商中证全指食品ETF（561020）2026年10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，招商基金旗下招商中证全指食品ETF（561020）发布最新申购赎回清单，对比10月29日的清单，本次所有成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体组合结构保持平稳。

本次纳入统计的75只成份股10月29日与10月30日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况。非成份股字段方面，10月30日最小申购赎回单位预估现金部分为3233.90元，较10月29日的3383.47元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎权限及申赎模式等机制性设置均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金10月28日的基金份额净值为0.9738元，对应最小申购赎回单位净值为973810.47元，现金差额为3383.47元；10月29日的基金份额净值回落至0.9695元，对应最小申购赎回单位净值为969504.90元，现金差额为3233.90元。该ETF跟踪中证全指食品指数，主要覆盖食品饮料相关细分赛道，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等情况进行相应调整。

本次调整后，该ETF的成份股权重分布未出现明显偏移，组合结构或继续保持与跟踪指数的高度贴合。投资者参与申赎交易时，建议以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

10月30日招商中证全指食品ETF（561020）申赎清单成份股信息内容