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指南针股价跌5.21%,华安基金旗下2只基金重仓,合计持有14.77万股浮亏损失36.05万元

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10月30日,指南针跌5.21%,截至发稿,报44.37元/股,成交1.11亿元,换手率0.28%,总市值396.69亿元。

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华安基金旗下2只基金重仓指南针股票,合计持有指南针14.77万股,按前一日收盘46.81元,今日截止发稿股价44.37元计算,日浮亏36.05万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华安中证全指软件开发ETF561010苏卿云1350680.01512.97+54783
华安中证全指计算机指数发起式A021788苏卿云126660.00141.97+4531

其中,华安中证全指软件开发ETF(561010)三季度增持5.48万股,持有股数13.51万股,占基金净值比例为2.97%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约32.96万元。

华安中证全指计算机指数发起式A(021788)三季度增持4531股,持有股数1.27万股,占基金净值比例为1.97%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.09万元。

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