华泰柏瑞中证银行ETF（560670）2026年10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，华泰柏瑞基金旗下中证银行ETF（560670）发布最新申购赎回清单，相较10月29日的清单，全部42只成份股持股数量未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体组合结构保持平稳。

本次披露的42只成份股中，所有个股的持股数量变动率均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出成份股，无需逐一列示个股变动情况。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月29日的492.54元降至10月30日的290.73元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎允许情况及申赎模式等机制性条款均未发生调整。

从核心净值指标来看，10月29日该ETF的现金差额为363.73元，最小申购赎回单位净值为572911.73元，基金份额净值为1.1458元。该ETF跟踪中证银行指数，成份股覆盖国内上市银行板块，ETF申赎清单每日更新属于常规机制，通常会随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等情况进行相应微调。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价构成产生轻微影响，未改变成份股的整体权重分布。投资者参与申赎时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

10月30日华泰柏瑞中证银行ETF（560670）申赎清单成份股信息内容