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10月29日易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回236.55万元,位居当日股票ETF净流出排名224/1369

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数据显示,10月29日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回236.55万元,位居当日股票ETF净流出排名224/1369。最新规模4.8亿元,前一日规模4.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.48%。

近5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回714.21万元,位居股票ETF净流出排名第236/1369。近10日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回593.84万元,位居股票ETF净流出排名第298/1369。近20日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回698.54万元,位居股票ETF净流出排名第289/1369。

易方达中证500质量成长ETF(159606)成立于2021年12月17日,基金全称为易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证500质量成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证500质量成长ETF(159606)跟踪标的指数为500质量(930939)。

规模方面,截止10月29日,易方达中证500质量成长ETF(159606)最新份额为4.07亿份,最新规模为4.8亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证500质量成长ETF(159606)份额为3.01亿份,规模为3.53亿元。即该基金今年以来份额增加35.19%,规模增加36.06%。

流动性方面,截止10月29日,易方达中证500质量成长ETF(159606)近20个交易日累计成交金额2.47亿元,日均成交金额1235.4万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额28.78亿元,日均成交金额1460.81万元。

易方达中证500质量成长ETF(159606)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.84%。

最新定期报告显示,易方达基金(159606)重仓股包括赤峰黄金、睿创微纳、光迅科技、鼎龙股份、方正科技、苏州银行、康龙化成、桐昆股份、艾力斯、宏发股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600988赤峰黄金3.98%55.97万2214.17万
688002睿创微纳3.94%12.64万2192.05万
002281光迅科技3.52%11.90万1962.07万
300054鼎龙股份3.01%24.87万1677.48万
600601方正科技2.21%93.14万1229.45万
002966苏州银行2.00%119.95万1115.54万
300759康龙化成1.87%23.17万1041.95万
601233桐昆股份1.83%44.85万1019.44万
688578艾力斯1.78%8.90万993.35万
600885宏发股份1.73%28.74万963.67万

跟踪500质量(930939)的ETF包括易方达中证500质量成长ETF(159606)、鹏扬中证500质量成长ETF(560500)、500成长(562340),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261029
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261029
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159606易方达中证500质量成长ETF4.800.12-0.02-0.07-0.22易方达基金
560500鹏扬中证500质量成长ETF3.370.020.01-0.0001-0.19鹏扬基金
562340500成长0.150.010.00000.030.05银华基金

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