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药康生物股价跌5.51%,中欧基金旗下2只基金位居十大流通股东,合计持有1881.83万股浮亏损失2973.29万元

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10月30日,药康生物跌5.51%,截至发稿,报27.10元/股,成交4533.84万元,换手率0.40%,总市值111.16亿元。

资料显示,江苏集萃药康生物科技股份有限公司位于江苏省南京市江北新区学府路12号,成立日期2017年12月29日,上市日期2022年4月25日,公司主营业务涉及实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务。主营业务收入构成为:商品化小鼠模型销售47.51%,功能药效34.09%,定制繁育10.27%,模型创制4.52%,代理进出口及其他3.28%,其他(补充)0.33%。

从药康生物十大流通股东角度

数据显示,中欧基金旗下2只基金,合计持有药康生物1881.83万股,按前一日收盘28.68元,今日截止发稿股价27.1元计算,日浮亏2973.29万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)持股数量变动(股)
中欧医疗健康混合A003095葛兰、赵磊136602773.33+647.57万
中欧医疗创新股票A006228葛兰51579831.26新进

其中,中欧医疗健康混合A(003095)三季度增持647.57万股,持有股数1366.03万股,占流通股的比例为3.33%。根据测算,今日浮亏损失约2158.32万元。

中欧医疗创新股票A(006228)三季度新进十大流通股东,持有股数515.8万股,占流通股的比例为1.26%。根据测算,今日浮亏损失约814.96万元。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中欧基金旗下6只基金重仓药康生物股票,合计持有药康生物820.31万股,按前一日收盘28.68元,今日截止发稿股价27.1元计算,日浮亏1296.09万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
中欧创新成长灵活配置混合A005275王培、尹为醇30406230.74124.47新进
中欧责任投资混合A009872王培24487260.59694.36新进
中欧行业成长混合(LOF)A166006王培20532900.48244.31新进
中欧启航三年混合A008375王培6277280.14734.31新进
中欧消费精选混合发起A024632尹为醇296680.00725.17新进
中欧康裕混合A004442邓欣雨30420.00070.79新进

其中,中欧创新成长灵活配置混合A(005275)三季度持有股数304.06万股,占基金净值比例为4.47%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约480.42万元。

中欧责任投资混合A(009872)三季度持有股数244.87万股,占基金净值比例为4.36%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约386.9万元。

中欧行业成长混合(LOF)A(166006)三季度持有股数205.33万股,占基金净值比例为4.31%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约324.42万元。

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