新浪财经

10月29日国联安消费50ETF(159670)遭净赎回345.89万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1369

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,10月29日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回345.89万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1369。最新规模4849.84万元,前一日规模5124.05万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.75%。

近5日,国联安消费50ETF(159670)获净申购169.02万元,位居股票ETF净流入排名第444/1369。近10日,国联安消费50ETF(159670)获净申购169.02万元,位居股票ETF净流入排名第532/1369。近20日,国联安消费50ETF(159670)获净申购6033.51元,位居股票ETF净流入排名第805/1369。

国联安消费50ETF(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安消费50ETF(159670)跟踪标的指数为CS消费50(931139)。

规模方面,截止10月29日,国联安消费50ETF(159670)最新份额为5570.69万份,最新规模为4849.84万元。回顾2025年12月31日,国联安消费50ETF(159670)份额为5370.69万份,规模为5194万元。即该基金今年以来份额增加3.72%,规模减少6.63%。

流动性方面,截止10月29日,国联安消费50ETF(159670)近20个交易日累计成交金额8207.64万元,日均成交金额410.38万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额6.94亿元,日均成交金额352.11万元。

国联安消费50ETF(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.94%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.94%。

最新定期报告显示,国联安基金(159670)重仓股包括贵州茅台、美的集团、伊利股份、格力电器、牧原股份、温氏股份、海尔智家、山西汾酒、海天味业、泸州老窖,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.29%5176.00651.46万
000333美的集团13.86%7.89万631.99万
600887伊利股份9.55%15.96万435.58万
000651格力电器9.28%11.05万422.99万
002714牧原股份6.41%6.89万292.48万
300498温氏股份4.45%13.42万202.91万
600690海尔智家4.24%9.46万193.17万
600809山西汾酒3.12%1.23万142.19万
603288海天味业2.99%4.11万136.38万
000568泸州老窖2.84%1.79万129.38万

跟踪CS消费50(931139)的ETF包括富国中证消费50ETF(515650)、易方达中证消费50ETF(159798)、国联安消费50ETF(159670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261029
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261029
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515650富国中证消费50ETF36.920.88-0.305.105.51富国基金
159798易方达中证消费50ETF1.260.080.0000-0.03-0.07易方达基金
159670国联安消费50ETF0.480.04-0.030.020.02国联安基金

加载中...