南方中证全指食品ETF（515840）2026年10月30日申赎清单调整：桃李面包减持居前，其余成份股数量未现明显增持

2026年10月30日，南方中证全指食品ETF（515840）发布最新申购赎回清单，相较10月29日的清单，成份股整体保持稳定，仅桃李面包出现幅度为6.25%的减持，其余成份股数量未出现超过±0.5%的变动。

本次成份股调整中，仅桃李面包（603866）的持股数量变动幅度超过±0.5%，其10月29日的持股数量为1600股，10月30日降至1500股，变化率为-6.25%。其余74只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，两日间最小申购赎回单位预估现金部分由10月29日的-117.45元调整为10月30日的148.79元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从核心指标来看，10月29日该ETF的现金差额为-266.21元，最小申购赎回单位净值为984164.79元，基金份额净值为0.9842元。该ETF跟踪中证全指食品指数，主要覆盖食品饮料相关细分赛道个股。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次成份股的小幅调整或对该ETF的行业内个股权重分布产生轻微影响，未改变组合整体的食品赛道配置特征。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月30日南方中证全指食品ETF（515840）申赎清单成份股信息内容