万家中证软件服务ETF（560360）10月30日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月30日，万家中证软件服务ETF（560360）发布最新申购赎回清单，对比10月29日清单可见，全部30只成份股持仓数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次清单覆盖的30只成份股中，所有个股两日持仓数量完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由10月29日更新为10月30日；10月30日清单对应的预估现金部分为-25480.26元，较10月29日清单对应的预估现金部分-26670.33元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额上限、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等规则均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月29日该基金的现金差额为-25480.26元，最小申购赎回单位净值为1112593.74元，基金份额净值为1.1126元，较10月28日的1.1477元有所回落。该ETF跟踪中证软件服务指数，主要覆盖国内软件服务领域的上市公司，其申赎清单每日按基金合同约定更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整后，组合内成份股权重分布或保持相对均衡，未出现明显的结构性偏移。投资者参与申赎交易时，请以万家基金管理有限公司发布的官方公告信息为准，留意相关现金指标变动对申赎操作的潜在影响。

10月30日万家中证软件服务ETF（560360）申赎清单成份股信息内容